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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 156.00 | 2 044.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 157.00 | 27 007.00 | 131 150.00 | 158 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 827.00 | 28 913.00 | 1 733 914.00 | 1 762 827.00 |
BT Marchandises | 131 613.00 | 2 545.00 | 129 067.00 | 131 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CF Disponibilités | 196 438.00 | | 196 438.00 | 196 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 231.00 | 2 545.00 | 438 686.00 | 441 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 058.00 | 31 458.00 | 2 172 600.00 | 2 204 058.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 432.00 | | | 248 432.00 |
DL TOTAL (I) | 348 432.00 | | | 348 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 248.00 | | | 1 576 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 168.00 | | | 1 824 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 600.00 | | | 2 172 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 888.00 | | | 390 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 764 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 762 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 161 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 934.00 | 21.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 184.00 | 21.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 238.00 | 142 958.00 | 578 703.00 | 1 576 238.00 |
VI Groupe et associés | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 762.00 | | | 153 762.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 642.00 | 50 482.00 | 160.00 | 50 642.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 168.00 | 390 888.00 | 578 703.00 | 1 824 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |