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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 172.00 | 52 553.00 | 90 620.00 | 143 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 028.00 | 37 300.00 | 17 728.00 | 55 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 548.00 | 89 853.00 | 133 695.00 | 223 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 531.00 | 89 853.00 | 217 679.00 | 307 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 679.00 | | | 217 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 275.00 | | 378 275.00 | 378 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 275.00 | | 378 275.00 | 378 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GE Autres charges | | | 20 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 366.00 | | | 378 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 285.00 | | | 377 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 200.00 | 21 652.00 | | 68 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 200.00 | 21 652.00 | | 68 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 762.00 | 28 414.00 | 5 347.00 | 33 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 597.00 | 206 597.00 | | 206 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
ST Autres comptes | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
YT Sous‐traitance | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |