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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 643.00 | 2 119.00 | 88 524.00 | 90 643.00 |
AN Terrains | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
AP Constructions | 317 682.00 | 1 770.00 | 315 912.00 | 317 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 437.00 | 1 233.00 | 80 204.00 | 81 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 281.00 | | 240 281.00 | 240 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 976.00 | 5 122.00 | 1 095 854.00 | 1 100 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 714.00 | | 287 714.00 | 287 714.00 |
BZ Autres créances | 1 222 370.00 | | 1 222 370.00 | 1 222 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 076 916.00 | | 1 076 916.00 | 1 076 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 152.00 | | 2 587 152.00 | 2 587 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 128.00 | 5 122.00 | 3 683 007.00 | 3 688 128.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | | | 1 563 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 372.00 | | | 1 562 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 615 458.00 | | | 1 615 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 887.00 | | | 144 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 046.00 | | | 2 099 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 007.00 | | | 3 683 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 223.00 | | | 362 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 519.00 | | | 242 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 747.00 | | | 243 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100 976.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 272 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 122.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 615 458.00 | 16 458.00 | 1 157 400.00 | 1 615 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 281.00 | | 240 281.00 | 240 281.00 |
UX Autres créances clients | 287 714.00 | 287 714.00 | | 287 714.00 |
VB T. V. A. | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VC Groupe et associés | 792 512.00 | 792 512.00 | | 792 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 887.00 | 7 064.00 | 28 491.00 | 144 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 773 605.00 | | | 1 773 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 826.00 | 369 826.00 | | 369 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 365.00 | 1 510 084.00 | 240 281.00 | 1 750 365.00 |
VW T.V.A. | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 046.00 | 362 223.00 | 1 185 891.00 | 2 099 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 382.00 | | | 7 382.00 |