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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 204 776.00 | | 11 204 776.00 | 11 204 776.00 |
BZ Autres créances | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CF Disponibilités | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 916 494.00 | | 916 494.00 | 916 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 243 263.00 | | 12 243 263.00 | 12 243 263.00 |
CU Autres participations | 11 204 776.00 | | 11 204 776.00 | 11 204 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 221.00 | | | -318 221.00 |
DK Provisions réglementées | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 519.00 | | | 2 750 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 614 105.00 | | | 4 614 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 361.00 | | | 4 786 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492 743.00 | | | 9 492 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 243 263.00 | | | 12 243 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 264.00 | | | 980 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 741.00 | | | -68 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 222.00 | | | 718 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 221.00 | | | -318 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 204 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 204 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 204 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 204 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 941 050.00 | 24 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 941 050.00 | 24 556.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 614 106.00 | 173 056.00 | | 4 614 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VB T. V. A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 000.00 | 678 571.00 | 2 714 286.00 | 4 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 743.00 | 980 265.00 | 2 714 286.00 | 9 492 743.00 |