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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 209.00 | 1 457.00 | 6 752.00 | 8 209.00 |
040 Immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 356.00 | 1 457.00 | 117 899.00 | 119 356.00 |
060 Stock marchandises | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
084 Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
110 Total général Actif | 191 248.00 | 1 457.00 | 189 791.00 | 191 248.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 288.00 | | | 288.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304.00 | | | 304.00 |
252 Charges sociales | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 891.00 | | | 3 891.00 |