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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 058.00 | 4 400.00 | 18 658.00 | 23 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 125.00 | 2 401.00 | 36 724.00 | 39 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 110.00 | 9 068.00 | 67 042.00 | 76 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 525.00 | 50 909.00 | 491 616.00 | 542 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 276.00 | 66 778.00 | 643 498.00 | 710 276.00 |
BT Marchandises | 135 374.00 | | 135 374.00 | 135 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 276 844.00 | | 276 844.00 | 276 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 156.00 | | 442 156.00 | 442 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 432.00 | 66 778.00 | 1 085 655.00 | 1 152 432.00 |
CU Autres participations | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 065.00 | | | 476 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 573.00 | | | 359 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 027.00 | | | 1 075 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 655.00 | | | 1 085 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 881.00 | | | 672 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 065 358.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 082.00 | 710 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 082.00 | 618 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 778.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 540.00 | 203 540.00 | | 203 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 065.00 | 73 919.00 | 308 045.00 | 476 065.00 |
VI Groupe et associés | 359 573.00 | 359 573.00 | | 359 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 052.00 | | | 594 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 403.00 | 28 678.00 | 15 725.00 | 44 403.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 027.00 | 672 881.00 | 308 045.00 | 1 075 027.00 |