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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 866.00 | 4 197.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 777.00 | 5 485.00 | 35 292.00 | 40 777.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 395.00 | 6 352.00 | 85 043.00 | 91 395.00 |
BT Marchandises | 104 473.00 | 11 456.00 | 93 016.00 | 104 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
BZ Autres créances | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CF Disponibilités | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 631.00 | 11 456.00 | 433 175.00 | 444 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 026.00 | 17 808.00 | 518 218.00 | 536 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
DL TOTAL (I) | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 276.00 | | | 195 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
EA Autres dettes | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 555.00 | | | 379 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 218.00 | | | 518 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 276.00 | 195 276.00 | | 195 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
VB T. V. A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 334.00 | 10 600.00 | 43 469.00 | 73 334.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 601.00 | 203 901.00 | 1 700.00 | 205 601.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 555.00 | 316 821.00 | 43 469.00 | 379 555.00 |