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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 614.00 | | 3 167 614.00 | 3 167 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 157 209.00 | | 157 209.00 | 157 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 780.00 | | 213 780.00 | 213 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 394.00 | | 3 381 394.00 | 3 381 394.00 |
CU Autres participations | 3 135 114.00 | | 3 135 114.00 | 3 135 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 468.00 | 49 347.00 | | 416 468.00 |
DK Provisions réglementées | 6 723.00 | 2 500.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 538.00 | 797 847.00 | | 1 218 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 989.00 | 2 359 863.00 | | 2 120 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 143 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | 17 537.00 | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 162 856.00 | 2 520 847.00 | | 2 162 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 394.00 | 3 318 694.00 | | 3 381 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 969.00 | 407 527.00 | | 353 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 223.00 | 2 500.00 | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 2 500.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | -2 500.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 13 865.00 | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 225.00 | 93 337.00 | | 479 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 757.00 | 43 990.00 | | 62 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 468.00 | 49 347.00 | | 416 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 614.00 | | | 3 167 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167 614.00 | | | 3 167 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | 4 223.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 4 223.00 | | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 989.00 | 312 102.00 | 1 495 502.00 | 2 120 989.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 680.00 | | | 237 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 071.00 | 56 571.00 | 32 500.00 | 89 071.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 856.00 | 353 969.00 | 1 495 502.00 | 2 162 856.00 |