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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 062 297.00 | | 6 062 297.00 | 6 062 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 111 762.00 | | 13 111 762.00 | 13 111 762.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 114 925.00 | | 13 114 925.00 | 13 114 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
CU Autres participations | 7 049 465.00 | | 7 049 465.00 | 7 049 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 861 965.00 | | | 3 861 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 208 500.00 | | | 3 208 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 304.00 | | | -31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 7 039 161.00 | | | 7 039 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069 885.00 | | | 6 069 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 765.00 | | | 6 075 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 114 925.00 | | | 13 114 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 604.00 | | | 223 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 304.00 | | | -31 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 062 297.00 | 192 297.00 | | 6 062 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 062 297.00 | 192 297.00 | 5 870 000.00 | 6 062 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 870 000.00 | | | 5 870 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 679.00 | 192 679.00 | 5 870 000.00 | 6 062 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 765.00 | 205 765.00 | | 6 075 765.00 |