| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AP Constructions | 460.00 | 146.00 | 314.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 1 452.00 | 2 978.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 13 672.00 | 24 553.00 | 38 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 235.00 | 15 269.00 | 1 338 966.00 | 1 354 235.00 |
BT Marchandises | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 240 429.00 | | 240 429.00 | 240 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 994.00 | | 614 994.00 | 614 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 229.00 | 15 269.00 | 1 953 960.00 | 1 969 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 902.00 | 62 483.00 | | 319 902.00 |
DL TOTAL (I) | 432 384.00 | 112 483.00 | | 432 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 672.00 | 1 200 049.00 | | 1 098 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 175 295.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 989.00 | 183 731.00 | | 187 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 105.00 | 50 781.00 | | 112 105.00 |
EA Autres dettes | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 576.00 | 1 657 665.00 | | 1 521 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 960.00 | 1 770 148.00 | | 1 953 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | 4 235.00 | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 3 115.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623.00 | 9 646.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 9 646.00 | | 5 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 989.00 | 187 989.00 | | 187 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
UX Autres créances clients | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 057.00 | 102 326.00 | 413 499.00 | 1 098 057.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 576.00 | 525 845.00 | 413 495.00 | 1 521 576.00 |