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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 989.00 | | 9 789 989.00 | 9 789 989.00 |
BZ Autres créances | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CF Disponibilités | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 959.00 | | 338 959.00 | 338 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 128 948.00 | | 10 128 948.00 | 10 128 948.00 |
CU Autres participations | 9 789 989.00 | | 9 789 989.00 | 9 789 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 415 000.00 | | | 8 415 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 552.00 | | | 450 552.00 |
DK Provisions réglementées | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 127.00 | | | 8 873 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 966.00 | | | 1 242 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 821.00 | | | 1 255 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 948.00 | | | 10 128 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 552.00 | | | 450 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789 989.00 | | | 9 789 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 789 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 789 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789 989.00 | | | 9 789 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 822.00 | 185 182.00 | 762 746.00 | 1 250 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 677.00 | 198 037.00 | 762 746.00 | 1 263 677.00 |