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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 915.00 | | 302 915.00 | 302 915.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 260 915.00 | | 260 915.00 | 260 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 309 067.00 | | | 309 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 917.00 | | | 310 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933.00 | | | 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |