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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 770.00 | 3 230.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 550.00 | 7 166.00 | 7 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 015.00 | 1 320.00 | 26 695.00 | 28 015.00 |
BT Marchandises | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 806.00 | 1 320.00 | 187 486.00 | 188 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 031.00 | | | 173 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 486.00 | | | 187 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 503.00 | | 524 503.00 | 524 503.00 |
FG Production vendue services | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 439.00 | | 526 439.00 | 526 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 492.00 | | | 535 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 037.00 | | | 522 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 922.00 | 72 078.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721.00 | 2 421.00 | 300.00 | 2 721.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 031.00 | 100 953.00 | 72 078.00 | 173 031.00 |