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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 232.00 | 210.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 957.00 | 7 192.00 | 19 764.00 | 26 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 296.00 | 21 672.00 | 141 624.00 | 163 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 696.00 | 29 097.00 | 641 599.00 | 670 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CF Disponibilités | 253 966.00 | | 253 966.00 | 253 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 504.00 | | 285 504.00 | 285 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 201.00 | 29 097.00 | 927 104.00 | 956 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 274.00 | | | 183 274.00 |
DL TOTAL (I) | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 036.00 | | | 619 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 830.00 | | | 738 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 104.00 | | | 927 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 966.00 | | | 256 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 097.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
UX Autres créances clients | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 036.00 | 137 173.00 | 481 863.00 | 619 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 398.00 | | | 687 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 830.00 | 256 966.00 | 481 863.00 | 738 830.00 |