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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 2 925.00 | 14 575.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 945.00 | 4 863.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 953.00 | 42 946.00 | 330 007.00 | 372 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 624.00 | 46 815.00 | 379 808.00 | 426 624.00 |
BT Marchandises | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 515.00 | 46 815.00 | 528 699.00 | 575 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 298.00 | | | -55 298.00 |
DL TOTAL (I) | -54 298.00 | | | -54 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 372.00 | | | 359 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 997.00 | | | 582 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 699.00 | | | 528 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 654.00 | | 633 654.00 | 633 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 654.00 | | 633 654.00 | 633 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 815.00 | |
GE Autres charges | | | 51 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 769.00 | | | 669 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 066.00 | | | 725 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 298.00 | | | -55 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 815.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 372.00 | 60 456.00 | 246 499.00 | 359 372.00 |
VI Groupe et associés | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 910.00 | 48 547.00 | 15 363.00 | 63 910.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 303.00 | 281 387.00 | 246 499.00 | 580 303.00 |