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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 1 276.00 | 8 540.00 | 9 816.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 194.00 | 18 446.00 | 208 748.00 | 227 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 929.00 | 3 361.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 322.00 | 20 652.00 | 280 670.00 | 301 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 024.00 | 20 652.00 | 330 372.00 | 351 024.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 771.00 | | | 265 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 287.00 | | | 319 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 372.00 | | | 330 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 029.00 | | 196 029.00 | 196 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 029.00 | | 196 029.00 | 196 029.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 033.00 | | | 196 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 771.00 | | | 265 771.00 |
VI Groupe et associés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -265 771.00 | | | -265 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 287.00 | 53 516.00 | | 319 287.00 |