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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 007.00 | 867.00 | 12 140.00 | 13 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 916.00 | 3 714.00 | 156 202.00 | 159 916.00 |
040 Immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 973.00 | 4 581.00 | 183 392.00 | 187 973.00 |
060 Stock marchandises | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
084 Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
110 Total général Actif | 238 745.00 | 4 581.00 | 234 164.00 | 238 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 973.00 | | | 187 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |