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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 747.00 | 10 878.00 | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 835.00 | 1 272.00 | 78 563.00 | 79 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 244.00 | 583.00 | 16 661.00 | 17 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 453.00 | 2 602.00 | 163 851.00 | 166 453.00 |
BT Marchandises | 341 385.00 | | 341 385.00 | 341 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 755.00 | | 292 755.00 | 292 755.00 |
BZ Autres créances | 197 755.00 | | 197 755.00 | 197 755.00 |
CF Disponibilités | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 518.00 | | 853 518.00 | 853 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 971.00 | 2 602.00 | 1 017 369.00 | 1 019 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 156.00 | | | 178 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 869.00 | | | 700 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
EA Autres dettes | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 024.00 | | | 1 010 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 369.00 | | | 1 017 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 311.00 | | | 854 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 266.00 | 33 454.00 | 535 720.00 | 502 266.00 |
FD Production vendue biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 789.00 | 33 454.00 | 537 243.00 | 503 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 243.00 | | | 537 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 898.00 | | | 539 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 869.00 | 700 869.00 | | 700 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
UX Autres créances clients | 292 755.00 | 292 755.00 | | 292 755.00 |
VB T. V. A. | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 260.00 | 548 260.00 | | 548 260.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 311.00 | 854 311.00 | | 854 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
YT Sous‐traitance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 264.00 | | | 77 264.00 |