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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
CF Disponibilités | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 718.00 | | 311 718.00 | 311 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 718.00 | | 401 718.00 | 401 718.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 226.00 | 21 224.00 | | 49 226.00 |
DL TOTAL (I) | 160 450.00 | 111 224.00 | | 160 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 089.00 | 201 785.00 | | 204 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 316.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 180.00 | 28 956.00 | | 37 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 268.00 | 231 057.00 | | 241 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 718.00 | 342 281.00 | | 401 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 180.00 | 36 512.00 | | 37 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 089.00 | | | 204 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 3 759.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 432.00 | 70 109.00 | | 112 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 206.00 | 48 885.00 | | 63 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 226.00 | 21 224.00 | | 49 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 206 290.00 | 206 290.00 | | 206 290.00 |
VI Groupe et associés | 204 089.00 | | | 204 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 297.00 | 293 297.00 | | 293 297.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 268.00 | 37 180.00 | | 241 268.00 |