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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 815.00 | 1 685.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 151.00 | 30 563.00 | 170 588.00 | 201 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 663.00 | 21 909.00 | 92 755.00 | 114 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 171.00 | 53 287.00 | 286 884.00 | 340 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 161.00 | | 114 161.00 | 114 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 332.00 | 53 287.00 | 401 045.00 | 454 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 569.00 | | | -88 569.00 |
DL TOTAL (I) | -38 569.00 | | | -38 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 574.00 | | | 175 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 613.00 | | | 439 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 045.00 | | | 401 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 7 500.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 287.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 472.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 372.00 | 36 710.00 | 150 188.00 | 232 372.00 |
VI Groupe et associés | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 299.00 | 16 443.00 | 16 856.00 | 33 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 613.00 | 243 951.00 | 150 188.00 | 439 613.00 |