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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 124.00 | 38.00 | 3 085.00 | 3 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 758.00 | 6 665.00 | 22 093.00 | 28 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 882.00 | 6 703.00 | 25 178.00 | 31 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
060 Stock marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
110 Total général Actif | 60 114.00 | 6 703.00 | 53 411.00 | 60 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |