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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 644.00 | | 507 644.00 | 507 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217 297.00 | | 7 217 297.00 | 7 217 297.00 |
BZ Autres créances | 266 153.00 | | 266 153.00 | 266 153.00 |
CF Disponibilités | 3 982 484.00 | | 3 982 484.00 | 3 982 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 637.00 | | 4 248 637.00 | 4 248 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 935.00 | | 11 465 935.00 | 11 465 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 706 154.00 | | 6 706 154.00 | 6 706 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480 000.00 | | | 7 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 924.00 | | | -251 924.00 |
DK Provisions réglementées | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312 544.00 | | | 7 312 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 080 427.00 | | | 4 080 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 390.00 | | | 4 153 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 935.00 | | | 11 465 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 986.00 | | | -30 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 988.00 | | | 382 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 912.00 | | | 634 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 924.00 | | | -251 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 217 297.00 | | | 7 217 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 217 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213 797.00 | | | 7 213 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 507 644.00 | 507 644.00 | | 507 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 080 427.00 | | | 4 080 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |