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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 526.00 | 20 401.00 | 65 126.00 | 85 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 166.00 | 166 059.00 | 312 107.00 | 478 166.00 |
AX Avances et acomptes | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 641.00 | 186 460.00 | 1 067 181.00 | 1 253 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 253.00 | 5 192.00 | 2 123 061.00 | 2 128 253.00 |
BZ Autres créances | 2 718 744.00 | | 2 718 744.00 | 2 718 744.00 |
CF Disponibilités | 13 124 018.00 | | 13 124 018.00 | 13 124 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 983 143.00 | 5 192.00 | 17 977 951.00 | 17 983 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 236 784.00 | 191 652.00 | 19 045 133.00 | 19 236 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
CU Autres participations | 623 500.00 | | 623 500.00 | 623 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 350.00 | | | 1 802 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 350.00 | | | 2 402 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 295.00 | | | 8 448 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 388.00 | | | 1 226 388.00 |
EA Autres dettes | 5 489 121.00 | | | 5 489 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 642 783.00 | | | 15 642 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 045 133.00 | | | 19 045 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 378 764.00 | | | 15 378 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 627 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186 459.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 294.00 | 8 448 294.00 | | 8 448 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 818.00 | 149 818.00 | | 149 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 756.00 | 254 756.00 | | 254 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 074.00 | 686 074.00 | | 686 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489 120.00 | 5 489 120.00 | | 5 489 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 484.00 | 2 122 484.00 | | 2 122 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 514.00 | 57 495.00 | 264 018.00 | 321 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 951.00 | 2 640 951.00 | | 2 640 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 575.00 | 4 853 356.00 | 10 219.00 | 4 863 575.00 |
VW T.V.A. | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 642 782.00 | 15 378 764.00 | 264 018.00 | 15 642 782.00 |