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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 670.00 | 20 321.00 | 88 349.00 | 108 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 739.00 | 10 045.00 | 36 693.00 | 46 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 483.00 | 30 440.00 | 145 043.00 | 175 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 077.00 | | 249 077.00 | 249 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 559.00 | 30 440.00 | 394 119.00 | 424 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 926.00 | | | 116 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 966.00 | | | 300 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 119.00 | | | 394 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 366.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 994.00 | 36 100.00 | 66 894.00 | 102 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 040.00 | 117 146.00 | 66 894.00 | 184 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |