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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 256.00 | 2 241.00 | 9 015.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 756.00 | 2 241.00 | 1 302 515.00 | 1 304 756.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 775.00 | 2 241.00 | 1 463 534.00 | 1 465 775.00 |
CU Autres participations | 1 293 500.00 | | 1 293 500.00 | 1 293 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 500.00 | | | 644 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
DL TOTAL (I) | 785 632.00 | | | 785 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 434.00 | | | 465 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EA Autres dettes | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 902.00 | | | 677 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 534.00 | | | 1 463 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 304 756.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 241.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 434.00 | 69 652.00 | 285 675.00 | 465 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 630.00 | 281 848.00 | 285 675.00 | 677 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 566.00 | | | 13 566.00 |