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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 85 037.00 | 808.00 | 84 229.00 | 85 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 417.00 | 2 596.00 | 139 821.00 | 142 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 838.00 | 3 868.00 | 427 971.00 | 431 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 227.00 | 7 272.00 | 751 955.00 | 759 227.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
CF Disponibilités | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 780.00 | | 239 780.00 | 239 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 007.00 | 7 272.00 | 991 735.00 | 999 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 300.00 | | | -68 300.00 |
DL TOTAL (I) | -60 300.00 | | | -60 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 698.00 | | | 478 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 201.00 | | | 475 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 036.00 | | | 1 052 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 735.00 | | | 991 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 705.00 | | | 634 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 762 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234.00 | 759 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 701 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 201.00 | 475 201.00 | | 475 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 000.00 | 31 669.00 | 286 368.00 | 449 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 036.00 | 634 705.00 | 286 368.00 | 1 052 036.00 |