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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 441.00 | 3 058.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 540.00 | 441.00 | 1 980 098.00 | 1 980 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
BZ Autres créances | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
CF Disponibilités | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 765.00 | | 399 765.00 | 399 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 305.00 | 441.00 | 2 379 864.00 | 2 380 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 974.00 | | | 348 974.00 |
DL TOTAL (I) | 948 974.00 | | | 948 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 463.00 | | | 540 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 345.00 | | | 705 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
EA Autres dettes | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 889.00 | | | 1 430 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 864.00 | | | 2 379 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 345.00 | | | 705 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FD Production vendue biens | 631 595.00 | | 631 595.00 | 631 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 673.00 | | 631 673.00 | 631 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334 273.00 | | | 1 334 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 273.00 | | | 1 334 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334 273.00 | | | 1 334 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 273.00 | | | 1 334 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 822.00 | | | 2 229 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 847.00 | | | 1 880 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 975.00 | | | 348 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 314 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334 273.00 | 1 977 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 273.00 | 1 980 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
UX Autres créances clients | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 463.00 | 66 850.00 | 267 636.00 | 540 463.00 |
VI Groupe et associés | 705 346.00 | 12 361.00 | 692 985.00 | 705 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 463.00 | | | 604 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 046.00 | 280 046.00 | | 280 046.00 |
VW T.V.A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 890.00 | 264 292.00 | 960 621.00 | 1 430 890.00 |