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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 248.00 | 269.00 | 1 978.00 | 2 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 697.00 | 269.00 | 2 048 427.00 | 2 048 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CF Disponibilités | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 180.00 | | 246 180.00 | 246 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 878.00 | 269.00 | 2 294 608.00 | 2 294 878.00 |
CU Autres participations | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 599.00 | | | 341 599.00 |
DL TOTAL (I) | 866 599.00 | | | 866 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 856.00 | | | 1 320 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 008.00 | | | 1 428 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 608.00 | | | 2 294 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 169.00 | | | 305 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 048 697.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 160 798.00 | 160 798.00 | | 160 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 856.00 | 198 017.00 | 805 371.00 | 1 320 856.00 |
VI Groupe et associés | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 376.00 | 164 231.00 | 2 145.00 | 166 376.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 008.00 | 305 169.00 | 805 371.00 | 1 428 008.00 |