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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 379 823.00 | | 39 379 823.00 | 39 379 823.00 |
BZ Autres créances | 434 574.00 | | 434 574.00 | 434 574.00 |
CF Disponibilités | 1 255 523.00 | | 1 255 523.00 | 1 255 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 209 475.00 | | 41 209 475.00 | 41 209 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 464 787.00 | | 41 464 787.00 | 41 464 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 260.00 | | | 405 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 255 312.00 | | 255 312.00 | 255 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 492 689.00 | | | 7 492 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 395.00 | | | 7 548 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 618 388.00 | | | 17 618 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692 750.00 | | | 15 692 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 103.00 | | | 150 103.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 865.00 | | | 354 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 916 392.00 | | | 33 916 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 464 787.00 | | | 41 464 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 692 750.00 | | | 15 692 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 523.00 | | 565 523.00 | 565 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 523.00 | | 565 523.00 | 565 523.00 |
FQ Autres produits | | | 39 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 167.00 | | | 605 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 460.00 | | | 551 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 692 750.00 | 69 648.00 | | 15 692 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 865.00 | 354 865.00 | | 354 865.00 |
VB T. V. A. | 433 547.00 | 28 287.00 | 405 260.00 | 433 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 618 388.00 | 53 128.00 | | 17 618 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 188 362.00 | | | 33 188 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 129.00 | 168 869.00 | 405 260.00 | 574 129.00 |
VW T.V.A. | 147 560.00 | 147 560.00 | | 147 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 916 392.00 | 728 030.00 | | 33 916 392.00 |