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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 325.00 | 1 076.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 801.00 | 325.00 | 101 476.00 | 101 801.00 |
CF Disponibilités | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 567.00 | 325.00 | 118 242.00 | 118 567.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 801.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 325.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 721.00 | 14 128.00 | 57 766.00 | 86 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 750.00 | 16 157.00 | 57 766.00 | 88 750.00 |