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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 167.00 | 833.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 721.00 | 6 469.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 728.00 | 9 177.00 | 95 551.00 | 104 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 020.00 | 10 065.00 | 2 520 955.00 | 2 531 020.00 |
BT Marchandises | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 413 167.00 | | 413 167.00 | 413 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 591.00 | | 614 591.00 | 614 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 611.00 | 10 065.00 | 3 135 546.00 | 3 145 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
DL TOTAL (I) | 247 220.00 | | | 247 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 003.00 | | | 2 399 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
EA Autres dettes | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 326.00 | | | 2 888 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 546.00 | | | 3 135 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 056.00 | | | 695 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 531 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 713.00 | 205 443.00 | 824 862.00 | 2 398 713.00 |
VI Groupe et associés | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 484 224.00 | | | 2 484 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 506.00 | 69 524.00 | 16 982.00 | 86 506.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 326.00 | 695 056.00 | 824 862.00 | 2 888 326.00 |