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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 133.00 | 1 867.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 2 141.00 | 12 026.00 | 14 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 167.00 | 3 274.00 | 13 893.00 | 17 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
060 Stock marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
110 Total général Actif | 32 888.00 | 3 274.00 | 29 614.00 | 32 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 820.00 | | | -5 820.00 |
242 Autres charges externes. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 844.00 | | | -11 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 779.00 | | | 3 779.00 |