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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 290.00 | 700.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 990.00 | 290.00 | 40 700.00 | 40 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CF Disponibilités | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 493.00 | | 162 493.00 | 162 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 483.00 | 290.00 | 203 193.00 | 203 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 744.00 | 41 199.00 | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 69 943.00 | 42 199.00 | | 69 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 265.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 14 667.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 76 725.00 | | 71 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | 67 618.00 | | 58 462.00 |
EA Autres dettes | | 15 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 250.00 | 174 322.00 | | 133 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 193.00 | 216 521.00 | | 203 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 250.00 | 174 322.00 | | 133 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 764.00 | 8 105.00 | 1 391 869.00 | 1 383 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 764.00 | 8 105.00 | 1 391 869.00 | 1 383 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | 787.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 10 977.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 095.00 | 689 987.00 | | 1 412 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 350.00 | 648 787.00 | | 1 384 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 744.00 | 41 199.00 | | 27 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 198.00 | | 92.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 198.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |