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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 84.00 | 5 568.00 | 5 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 512.00 | 17 696.00 | 306 817.00 | 324 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 289.00 | 27 462.00 | 514 828.00 | 542 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 454.00 | 45 241.00 | 827 213.00 | 872 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
CF Disponibilités | 204 424.00 | | 204 424.00 | 204 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 034.00 | | 446 034.00 | 446 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 488.00 | 45 241.00 | 1 273 247.00 | 1 318 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 363.00 | | | 706 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
EA Autres dettes | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 574.00 | | | 1 258 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 247.00 | | | 1 273 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 398 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 805.00 | |
GE Autres charges | | | 64 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 131.00 | | | 1 471 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 021.00 | | | 1 463 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 872 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 456.00 | 269 456.00 | | 269 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 909.00 | 230 909.00 | | 230 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 653.00 | 106 032.00 | 431 491.00 | 702 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 874.00 | 221 874.00 | | 221 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 574.00 | 661 953.00 | 431 491.00 | 1 258 574.00 |