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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 374.00 | | 179 374.00 | 179 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656.00 | 4 364.00 | 11 292.00 | 15 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 2 317.00 | 10 906.00 | 13 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 504.00 | 6 682.00 | 206 822.00 | 213 504.00 |
BT Marchandises | 5 917.00 | 805.00 | 5 112.00 | 5 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
BZ Autres créances | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 814.00 | 805.00 | 181 009.00 | 181 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 317.00 | 7 487.00 | 387 831.00 | 395 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 419.00 | | | 267 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 903.00 | | | 357 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 831.00 | | | 387 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 584.00 | | 507 584.00 | 507 584.00 |
FD Production vendue biens | -15 178.00 | | -15 178.00 | -15 178.00 |
FG Production vendue services | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 068.00 | | 609 068.00 | 609 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 671.00 | | | 630 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 744.00 | | | 605 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 682.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 419.00 | 52 528.00 | 194 533.00 | 267 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 130.00 | | | 310 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 919.00 | 149 669.00 | 5 250.00 | 154 919.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 299.00 | 132 408.00 | 194 538.00 | 347 299.00 |