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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 953.00 | | 2 100 953.00 | 2 100 953.00 |
CF Disponibilités | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 042.00 | | 2 164 042.00 | 2 164 042.00 |
CU Autres participations | 2 100 953.00 | | 2 100 953.00 | 2 100 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
DK Provisions réglementées | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 487 417.00 | | | 487 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 231.00 | | | 1 600 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 624.00 | | | 1 676 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 042.00 | | | 2 164 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 044.00 | | | 1 348 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 100 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |