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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 5 579.00 | 13 240.00 | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 018.00 | 5 606.00 | 28 412.00 | 34 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 376.00 | 11 185.00 | 186 192.00 | 197 376.00 |
BT Marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
BZ Autres créances | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 107.00 | 11 185.00 | 342 922.00 | 354 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 339.00 | | | 249 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 663.00 | | | 327 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 922.00 | | | 342 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 180.00 | | 449 180.00 | 449 180.00 |
FD Production vendue biens | -15 686.00 | | -15 686.00 | -15 686.00 |
FG Production vendue services | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 264.00 | | 539 264.00 | 539 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 685.00 | | | 546 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 425.00 | | | 536 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VC Groupe et associés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 339.00 | 49 319.00 | 181 817.00 | 249 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 530.00 | | | 289 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 653.00 | 148 853.00 | 8 800.00 | 157 653.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 287.00 | 116 267.00 | 181 817.00 | 316 287.00 |