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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686.00 | 4 060.00 | 11 626.00 | 15 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 451.00 | 11 404.00 | 92 047.00 | 103 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 180.00 | 15 464.00 | 1 071 716.00 | 1 087 180.00 |
BT Marchandises | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BZ Autres créances | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CF Disponibilités | 189 174.00 | | 189 174.00 | 189 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 892.00 | | 323 892.00 | 323 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 072.00 | 15 464.00 | 1 395 608.00 | 1 411 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DL TOTAL (I) | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 539.00 | | | 994 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 439.00 | | | 1 295 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 608.00 | | | 1 395 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 267.00 | | | 395 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 087 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 498.00 | 94 327.00 | 378 230.00 | 994 498.00 |
VI Groupe et associés | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 177.00 | | | 1 108 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 439.00 | 395 267.00 | 378 230.00 | 1 295 439.00 |