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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 517.00 | | 236 517.00 | 236 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 720.00 | 4 905.00 | 25 814.00 | 30 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 114.00 | 3 000.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 652.00 | 5 019.00 | 275 632.00 | 280 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 973.00 | | 222 973.00 | 222 973.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 127.00 | | 323 127.00 | 323 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 779.00 | 5 019.00 | 598 760.00 | 603 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
DL TOTAL (I) | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 005.00 | | | 225 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 377.00 | | | 513 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 760.00 | | | 598 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 056.00 | | | 301 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 183.00 | 40 863.00 | 173 997.00 | 253 183.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |
VW T.V.A. | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 377.00 | 301 057.00 | 173 997.00 | 513 377.00 |