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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 149.00 | 37 200.00 | 345 949.00 | 383 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 079.00 | 19 975.00 | 643 104.00 | 663 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 228.00 | 57 175.00 | 1 104 053.00 | 1 161 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
CF Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 382.00 | | 213 382.00 | 213 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 611.00 | 57 175.00 | 1 317 436.00 | 1 374 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 593.00 | | | 665 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 904.00 | | | 251 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 822.00 | | | 314 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 251.00 | | | 1 298 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 436.00 | | | 1 317 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 309.00 | | | 727 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FD Production vendue biens | 386 061.00 | | 386 061.00 | 386 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 612.00 | | 391 612.00 | 391 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 797.00 | | | 595 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 612.00 | | | 606 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 161 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 822.00 | 314 822.00 | | 314 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 593.00 | 94 651.00 | 387 986.00 | 665 593.00 |
VI Groupe et associés | 251 904.00 | 251 904.00 | | 251 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 279.00 | | | 681 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 155.00 | 105 155.00 | 11 000.00 | 116 155.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 251.00 | 727 309.00 | 387 986.00 | 1 298 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
ST Autres comptes | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
YT Sous‐traitance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 089.00 | | | 189 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |