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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 373.00 | 3 827.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 144.00 | 17 339.00 | 93 805.00 | 111 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 847.00 | 17 712.00 | 134 135.00 | 151 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
072 Créances – Autres | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
084 Disponibilités | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
110 Total général Actif | 375 036.00 | 17 712.00 | 357 324.00 | 375 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |