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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 878.00 | 8 082.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 744.00 | 1 001.00 | 9 743.00 | 10 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 753.00 | 1 879.00 | 86 874.00 | 88 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 245.00 | 1 879.00 | 98 366.00 | 100 245.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 164.00 | | | -12 164.00 |
DL TOTAL (I) | -11 164.00 | | | -11 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 187.00 | 13 366.00 | 37 423.00 | 83 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 530.00 | 39 709.00 | 37 423.00 | 109 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
ST Autres comptes | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |