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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 450.00 | 1 703.00 | 102 747.00 | 104 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 250.00 | 1 703.00 | 156 547.00 | 158 250.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 749.00 | 1 703.00 | 238 046.00 | 239 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 608.00 | | | -33 608.00 |
DL TOTAL (I) | -30 608.00 | | | -30 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 654.00 | | | 268 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 046.00 | | | 238 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 608.00 | | | -33 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 158 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 032.00 | 104 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 000.00 | 22 550.00 | 104 225.00 | 171 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 654.00 | 94 877.00 | 129 552.00 | 268 654.00 |