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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 822 770.00 | | 19 822 770.00 | 19 822 770.00 |
BZ Autres créances | 345 451.00 | | 345 451.00 | 345 451.00 |
CF Disponibilités | 823 092.00 | | 823 092.00 | 823 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 068 524.00 | | 21 068 524.00 | 21 068 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 208 741.00 | | 21 208 741.00 | 21 208 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 493.00 | | | 334 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 620.00 | | | 3 773 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 869.00 | | | 3 900 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658 637.00 | | | 9 658 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231 241.00 | | | 7 231 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 936.00 | | | 302 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 307 871.00 | | | 17 307 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 208 741.00 | | | 21 208 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 053.00 | | | 480 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 587.00 | | 415 587.00 | 415 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 587.00 | | 415 587.00 | 415 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 588.00 | | | 415 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 338.00 | | | 290 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 231 241.00 | 32 916.00 | | 7 231 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 936.00 | 302 936.00 | | 302 936.00 |
VB T. V. A. | 344 311.00 | 9 818.00 | 334 493.00 | 344 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 658 637.00 | 29 144.00 | | 9 658 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 827 818.00 | | | 16 827 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 662.00 | 88 169.00 | 334 493.00 | 422 662.00 |
VW T.V.A. | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 307 871.00 | 480 053.00 | | 17 307 871.00 |