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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 609 336.00 | | 23 609 336.00 | 23 609 336.00 |
BZ Autres créances | 554 315.00 | | 554 315.00 | 554 315.00 |
CF Disponibilités | 705 236.00 | | 705 236.00 | 705 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 969 010.00 | | 24 969 010.00 | 24 969 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 148 403.00 | | 25 148 403.00 | 25 148 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 699.00 | | | 545 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480 794.00 | | | 4 480 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 672.00 | | | 4 559 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 683 959.00 | | | 12 683 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523 984.00 | | | 7 523 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 588 731.00 | | | 20 588 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 148 403.00 | | | 25 148 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 379.00 | | | 454 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 104.00 | | 355 104.00 | 355 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 104.00 | | 355 104.00 | 355 104.00 |
FQ Autres produits | | | 39 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 748.00 | | | 394 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 870.00 | | | 317 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 523 984.00 | 35 331.00 | | 7 523 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 162.00 | 250 162.00 | | 250 162.00 |
VB T. V. A. | 554 218.00 | 8 519.00 | 545 699.00 | 554 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 683 959.00 | 38 260.00 | | 12 683 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 439.00 | 108 740.00 | 545 699.00 | 654 439.00 |
VW T.V.A. | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 588 731.00 | 454 379.00 | | 20 588 731.00 |