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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 394 670.00 | | 23 394 670.00 | 23 394 670.00 |
BZ Autres créances | 1 834 502.00 | | 1 834 502.00 | 1 834 502.00 |
CF Disponibilités | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 261 097.00 | | 26 261 097.00 | 26 261 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 491 573.00 | | 26 491 573.00 | 26 491 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 823 422.00 | | | 1 823 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 476.00 | | 230 476.00 | 230 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 450 628.00 | | | 4 450 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 029.00 | | | 4 662 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 675 697.00 | | | 15 675 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690 350.00 | | | 5 690 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 544.00 | | | 340 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 829 544.00 | | | 21 829 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 491 573.00 | | | 26 491 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 690 350.00 | | | 5 690 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 793.00 | | 523 793.00 | 523 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 793.00 | | 523 793.00 | 523 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 793.00 | | | 523 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 392.00 | | | 314 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 690 350.00 | 29 340.00 | | 5 690 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 544.00 | 340 544.00 | | 340 544.00 |
VB T. V. A. | 1 833 490.00 | 10 068.00 | 1 823 422.00 | 1 833 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 675 697.00 | 47 275.00 | | 15 675 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 412.00 | 42 990.00 | 1 823 422.00 | 1 866 412.00 |
VW T.V.A. | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 829 545.00 | 540 113.00 | | 21 829 545.00 |