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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 089 306.00 | | 24 089 306.00 | 24 089 306.00 |
BZ Autres créances | 339 442.00 | | 339 442.00 | 339 442.00 |
CF Disponibilités | 1 177 139.00 | | 1 177 139.00 | 1 177 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 633 682.00 | | 25 633 682.00 | 25 633 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 829 211.00 | | 25 829 211.00 | 25 829 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 916.00 | | | 327 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 529.00 | | 195 529.00 | 195 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 587 547.00 | | | 4 587 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 423.00 | | | 4 806 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 458 468.00 | | | 13 458 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005 729.00 | | | 7 005 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 022 788.00 | | | 21 022 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 829 211.00 | | | 25 829 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 005 729.00 | | | 7 005 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 248.00 | | 541 248.00 | 541 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 248.00 | | 541 248.00 | 541 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 248.00 | | | 541 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 373.00 | | | 324 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 005 729.00 | 34 260.00 | | 7 005 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 768.00 | 382 768.00 | | 382 768.00 |
VB T. V. A. | 338 361.00 | 10 445.00 | 327 916.00 | 338 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 458 510.00 | 40 594.00 | 13 417 916.00 | 13 458 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 389 385.00 | | | 20 389 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 237.00 | 39 321.00 | 327 916.00 | 367 237.00 |
VW T.V.A. | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 022 789.00 | 633 404.00 | | 21 022 789.00 |