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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 408.00 | 15 202.00 | 42 206.00 | 57 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 689.00 | 2 111.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 533.00 | 16 891.00 | 150 642.00 | 167 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 043.00 | | 229 043.00 | 229 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 576.00 | 16 891.00 | 379 685.00 | 396 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
DL TOTAL (I) | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
EA Autres dettes | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 546.00 | | | 262 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 685.00 | | | 379 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 167 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 61 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 341.00 | 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 341.00 | 450.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 507.00 | 24 490.00 | 91 922.00 | 130 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 620.00 | | | 162 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 489.00 | 66 164.00 | 6 325.00 | 72 489.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 546.00 | 156 529.00 | 91 922.00 | 262 546.00 |