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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 524.00 | | 379 524.00 | 379 524.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 470.00 | | | -11 470.00 |
DL TOTAL (I) | -10 470.00 | | | -10 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 995.00 | | | 389 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 524.00 | | | 379 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 126.00 | | | 189 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 470.00 | | | -11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500.00 | 62 500.00 | 125 000.00 | 187 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 013.00 | 21 145.00 | 75 868.00 | 97 013.00 |
VI Groupe et associés | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 995.00 | 189 126.00 | 200 868.00 | 389 995.00 |