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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 248 660.00 | | 61 248 660.00 | 61 248 660.00 |
BZ Autres créances | 1 199 970.00 | | 1 199 970.00 | 1 199 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 941.00 | 21 803.00 | 728 137.00 | 749 941.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 061.00 | 21 803.00 | 1 929 258.00 | 1 951 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 199 721.00 | 21 803.00 | 63 177 918.00 | 63 199 721.00 |
CU Autres participations | 61 248 469.00 | | 61 248 469.00 | 61 248 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 246 938.00 | | | 61 246 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 764.00 | | | 1 909 764.00 |
DL TOTAL (I) | 63 156 702.00 | | | 63 156 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 177 918.00 | | | 63 177 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 984.00 | | | 1 949 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 764.00 | | | 1 909 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 248 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 248 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 248 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 248 660.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 803.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 803.00 | | |